基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信产业臻选平衡混合A(016997) |
净值：
0.9459
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日增长率：
0.04%
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累计净值：0.9459 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 36,000.00 | 8,752,531.32 | 7.13 |
| 600415 | 小商品城 | 300,000.00 | 6,204,000.00 | 5.06 |
| 601899 | 紫金矿业 | 300,000.00 | 5,850,000.00 | 4.77 |
| 01787 | 山东黄金 | 210,000.00 | 5,218,633.88 | 4.25 |
| 300750 | 宁德时代 | 18,000.00 | 4,539,960.00 | 3.70 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 537,200.00 | 4,523,224.00 | 3.69 |
| 000333 | 美的集团 | 60,000.00 | 4,332,000.00 | 3.53 |
| 00700 | 腾讯控股 | 8,000.00 | 3,669,686.80 | 2.99 |
| 002594 | 比亚迪 | 10,000.00 | 3,319,100.00 | 2.70 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 28,000.00 | 2,803,699.08 | 2.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,276,754.40 | 19.78 | 50.34 |
| 采矿业 | 10,373,224.00 | 8.45 | 21.51 |
| 租赁和商务服务业 | 6,204,000.00 | 5.06 | 12.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,659,020.00 | 2.17 | 5.51 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,100,500.00 | 1.71 | 4.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,504,000.00 | 1.23 | 3.12 |
| 批发和零售业 | 1,109,500.00 | 0.90 | 2.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 61.10 | 22.24 | 16.72 | 122,720,698.35 |
| 2025-03-31 | 67.06 | 14.11 | 18.98 | 121,629,035.24 |
| 2024-12-31 | 68.54 | 21.08 | 7.32 | 116,095,829.30 |
| 2024-09-30 | 72.43 | 22.76 | 7.76 | 133,377,908.77 |
| 2024-06-30 | 77.42 | 6.26 | 14.45 | 138,657,715.76 |
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