基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C(016996) |
净值：
1.0580
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.0580 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600901 | 江苏金租 | 212,000.00 | 1,106,640.00 | 4.84 |
| 000651 | 格力电器 | 23,200.00 | 1,054,440.00 | 4.61 |
| 603195 | 公牛集团 | 13,300.00 | 934,192.00 | 4.08 |
| 600298 | 安琪酵母 | 25,100.00 | 904,855.00 | 3.96 |
| 600031 | 三一重工 | 33,000.00 | 543,840.00 | 2.38 |
| 00322 | 康师傅控股 | 58,000.00 | 543,548.44 | 2.38 |
| 000725 | 京东方A | 115,500.00 | 507,045.00 | 2.22 |
| 601233 | 桐昆股份 | 41,300.00 | 487,340.00 | 2.13 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1,900.00 | 484,500.00 | 2.12 |
| 01999 | 敏华控股 | 106,000.00 | 472,150.75 | 2.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,811,496.00 | 34.16 | 81.45 |
| 金融业 | 1,106,640.00 | 4.84 | 11.54 |
| 采矿业 | 467,495.00 | 2.04 | 4.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 106,344.00 | 0.46 | 1.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 98,039.00 | 0.43 | 1.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 61.27 | 44.23 | 7.67 | 22,870,648.46 |
| 2024-09-30 | 62.26 | 45.85 | 5.58 | 21,884,894.87 |
| 2024-06-30 | 61.95 | 53.79 | 3.41 | 20,423,224.66 |
| 2024-03-31 | 60.98 | 35.66 | 6.61 | 19,494,359.92 |
| 2023-12-31 | 62.06 | 38.89 | 5.74 | 19,058,049.41 |
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