基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C(016996) |
净值：
1.0886
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日增长率：
0.29%
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累计净值：1.0886 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600887 | 伊利股份 | 41,900.00 | 1,168,172.00 | 1.77 |
| 600989 | 宝丰能源 | 53,500.00 | 863,490.00 | 1.31 |
| 600901 | 江苏金租 | 138,900.00 | 841,734.00 | 1.27 |
| 002895 | 川恒股份 | 34,800.00 | 785,088.00 | 1.19 |
| 600298 | 安琪酵母 | 20,400.00 | 717,468.00 | 1.09 |
| 603195 | 公牛集团 | 14,840.00 | 716,030.00 | 1.08 |
| 605589 | 圣泉集团 | 25,400.00 | 704,850.00 | 1.07 |
| 600031 | 三一重工 | 38,700.00 | 694,665.00 | 1.05 |
| 09987 | 百胜中国 | 1,650.00 | 528,757.73 | 0.80 |
| 000651 | 格力电器 | 11,700.00 | 525,564.00 | 0.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,819,424.00 | 14.86 | 85.29 |
| 金融业 | 841,734.00 | 1.27 | 7.31 |
| 农、林、牧、渔业 | 483,115.00 | 0.73 | 4.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 272,094.00 | 0.41 | 2.36 |
| 采矿业 | 96,830.00 | 0.15 | 0.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 21.74 | 49.56 | 10.61 | 66,070,515.45 |
| 2025-03-31 | 31.65 | 31.68 | 3.17 | 23,894,837.09 |
| 2024-12-31 | 61.27 | 44.23 | 7.67 | 22,870,648.46 |
| 2024-09-30 | 62.26 | 45.85 | 5.58 | 21,884,894.87 |
| 2024-06-30 | 61.95 | 53.79 | 3.41 | 20,423,224.66 |
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