基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长江惠盈9个月持有债券发起式A(016993) |
净值：
1.0066
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.0066 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 4,000.00 | 1,664,000.00 | 0.33 |
| 002594 | 比亚迪 | 4,000.00 | 1,499,600.00 | 0.29 |
| 601899 | 紫金矿业 | 80,000.00 | 1,449,600.00 | 0.28 |
| 002517 | 恺英网络 | 90,000.00 | 1,445,400.00 | 0.28 |
| 000425 | 徐工机械 | 160,000.00 | 1,379,200.00 | 0.27 |
| 688596 | 正帆科技 | 32,000.00 | 1,249,600.00 | 0.24 |
| 002415 | 海康威视 | 40,000.00 | 1,228,000.00 | 0.24 |
| 002475 | 立讯精密 | 30,000.00 | 1,226,700.00 | 0.24 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 100,000.00 | 1,225,000.00 | 0.24 |
| 301291 | 明阳电气 | 26,000.00 | 1,224,600.00 | 0.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 55,100,014.40 | 10.77 | 88.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,631,900.00 | 0.51 | 4.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,026,000.00 | 0.40 | 3.25 |
| 采矿业 | 1,449,600.00 | 0.28 | 2.32 |
| 建筑业 | 1,189,500.00 | 0.23 | 1.91 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 12.19 | 93.15 | 1.15 | 511,839,394.05 |
| 2024-12-31 | 11.76 | 97.61 | 0.90 | 512,345,813.69 |
| 2024-09-30 | 6.89 | 90.02 | 1.23 | 511,052,970.78 |
| 2024-06-30 | 13.39 | 87.51 | 0.23 | 507,826,910.90 |
| 2024-03-31 | 15.20 | 86.39 | 0.60 | 515,717,109.64 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-11-11 | - | 杨坤 | 173 | -0.84 |
| 2022-12-14 | - | 柳祚勇 | 871 | 0.66 |
| 2023-03-22 | 2024-04-01 | 戚彧 | 376 | -0.91 |
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