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首页 > 基金> 广发招阳两年持有混合(FOF)A(016991)
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广发招阳两年持有混合(FOF)A

(016991)
净值：
1.1122
日增长率：
1.18%
累计净值：1.1122 2025-09-01
  • 净值走势
广发招阳两年持有混合(FOF)A(016991)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-011.11221.18%
2025-08-291.09920.38%
2025-08-281.09501.95%
2025-08-271.0741-0.79%
2025-08-261.0827-0.09%
2025-08-251.08371.78%
2025-08-221.06472.25%
2025-08-211.0413-0.19%
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基金情况

基金全称 广发招阳两年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 广发基金
基金经理 杨喆 宋家骥
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.58亿元 份额规模 1.7022亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 3.55%
最近一月 14.86%
最近三月 22.98%
最近六月 0.00%
最近一年 40.46%
最近两年 17.28%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30--7.57259,609,751.63
2025-03-31--17.51348,162,305.45
2024-12-31--7.12337,882,975.91
2024-09-30--7.41349,794,424.37
2024-06-30--9.54321,714,248.74
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-02-20-宋家骥56333.82
2023-04-06-杨喆88311.22
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