首页 > 基金> 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF)(016985)

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英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF)

(016985)

净值：

1.0431

日增长率：

-0.02%

累计净值：1.0431

2025-09-03

净值走势

英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF)(016985)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-03	1.0431	-0.02%
2025-09-02	1.0433	-0.71%
2025-09-01	1.0508	0.86%
2025-08-29	1.0418	0.96%
2025-08-28	1.0319	1.09%
2025-08-27	1.0208	-0.70%
2025-08-26	1.0280	-0.33%
2025-08-25	1.0314	1.24%

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基金情况

基金全称	英大延福养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	英大基金
基金经理	申恒亮
交易状态	开放申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.09亿元	份额规模	0.1000亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.12%
最近一月	7.35%
最近三月	13.29%
最近六月	0.00%
最近一年	24.06%
最近两年	9.16%

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基金要闻

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英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF)持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	5.37	2.41	9,350,409.89
2025-03-31	-	5.48	2.17	9,260,892.37
2024-12-31	-	5.44	2.23	9,307,402.65
2024-09-30	-	5.37	7.29	9,388,770.77
2024-06-30	-	5.79	2.34	8,663,018.26

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-03-01	-	申恒亮	922	4.31

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基金公告

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