首页 > 基金> 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF)(016985)

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英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF)

(016985)

净值：

0.8973

日增长率：

-0.26%

累计净值：0.8973

2025-04-16

净值走势

英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF)(016985)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-16	0.8973	-0.26%
2025-04-15	0.8996	0.00%
2025-04-14	0.9009	0.00%
2025-04-11	0.8992	0.00%
2025-04-10	0.8956	1.04%
2025-04-09	0.8864	0.50%
2025-04-08	0.8820	-0.03%
2025-04-07	0.8823	-4.56%

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基金情况

基金全称	英大延福养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	英大基金
基金经理	申恒亮
交易状态	开放申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.09亿元	份额规模	0.1000亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.21%
最近一月	-5.48%
最近三月	-2.13%
最近六月	0.00%
最近一年	0.47%
最近两年	-11.18%

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基金要闻

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英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF)持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	5.44	2.23	9,307,402.65
2024-09-30	-	5.37	7.29	9,388,770.77
2024-06-30	-	5.79	2.34	8,663,018.26
2024-03-31	-	5.72	3.03	8,913,153.61
2023-12-31	-	5.64	2.50	8,988,163.91

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-03-01	-	申恒亮	782	-10.27

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基金公告

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