基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时均衡优选混合A(016978) |
净值：
0.9599
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日增长率：
0.69%
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累计净值：0.9599 | 2025-06-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 302,600.00 | 138,786,433.93 | 8.91 |
| 002595 | 豪迈科技 | 1,892,450.00 | 111,995,191.00 | 7.19 |
| 300750 | 宁德时代 | 400,321.00 | 101,257,193.74 | 6.50 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,552,278.00 | 76,372,077.60 | 4.90 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,824,295.00 | 69,296,225.40 | 4.45 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,517,845.00 | 62,064,682.05 | 3.98 |
| 689009 | 九号公司 | 892,497.00 | 58,190,804.40 | 3.73 |
| 00136 | 中国儒意 | 26,068,000.00 | 57,494,634.53 | 3.69 |
| 603529 | 爱玛科技 | 1,069,500.00 | 47,464,410.00 | 3.05 |
| 688002 | 睿创微纳 | 773,514.00 | 47,253,970.26 | 3.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,060,135,840.26 | 68.03 | 90.51 |
| 采矿业 | 111,015,961.40 | 7.12 | 9.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 89,755.79 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 金融业 | 3,609.60 | - | 0.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,366.82 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 573.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.81 | - | 8.11 | 1,558,420,569.88 |
| 2024-12-31 | 85.85 | 1.24 | 9.25 | 1,648,161,364.46 |
| 2024-09-30 | 84.37 | 0.91 | 8.83 | 2,228,915,605.56 |
| 2024-06-30 | 80.76 | 0.95 | 7.40 | 2,127,777,586.81 |
| 2024-03-31 | 84.13 | 0.03 | 7.84 | 2,173,493,471.13 |
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