首页 > 基金> 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A(016972)

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华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A

(016972)

净值：

0.8534

日增长率：

-0.15%

累计净值：0.8534

2025-04-28

净值走势

华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A(016972)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-28	0.8534	-0.15%
2025-04-25	0.8547	0.33%
2025-04-24	0.8519	-0.56%
2025-04-23	0.8567	0.00%
2025-04-22	0.8515	0.29%
2025-04-21	0.8490	0.00%
2025-04-18	0.8420	-0.04%
2025-04-17	0.8423	0.00%

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基金情况

基金全称	华夏鑫逸优选18个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	华夏基金
基金经理	许利明
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.43亿元	份额规模	1.6541亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.39%
最近一月	-1.28%
最近三月	0.64%
最近六月	0.00%
最近一年	-1.28%
最近两年	-

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基金要闻

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华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
000888	峨眉山A	178,500.00	2,361,555.00	1.48

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
水利、环境和公共设施管理业	2,361,555.00	1.48	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	8.49	6.81	147,242,905.75
2024-12-31	1.48	8.13	1.40	159,846,207.00
2024-09-30	2.33	6.52	0.80	198,204,727.13
2024-06-30	3.25	6.76	1.65	190,396,883.49
2024-03-31	3.18	6.14	0.64	197,680,522.70

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-05-05	-	许利明	728	-14.66

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基金公告

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