首页 > 基金> 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A(016972)

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华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A

(016972)

净值：

1.0033

日增长率：

0.75%

累计净值：1.0033

2025-08-20

净值走势

华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A(016972)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-08-20	1.0033	0.75%
2025-08-19	0.9958	-0.05%
2025-08-18	0.9963	1.35%
2025-08-15	0.9830	0.00%
2025-08-14	0.9644	-0.94%
2025-08-13	0.9736	1.54%
2025-08-12	0.9588	0.42%
2025-08-11	0.9548	0.96%

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基金情况

基金全称	华夏鑫逸优选18个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	华夏基金
基金经理	许利明
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.36亿元	份额规模	1.5140亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	2.07%
最近一月	7.66%
最近三月	15.03%
最近六月	0.00%
最近一年	21.52%
最近两年	2.29%

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基金要闻

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华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
000888	峨眉山A	178,500.00	2,361,555.00	1.48

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
水利、环境和公共设施管理业	2,361,555.00	1.48	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	5.16	1.43	140,060,005.37
2025-03-31	-	8.49	6.81	147,242,905.75
2024-12-31	1.48	8.13	1.40	159,846,207.00
2024-09-30	2.33	6.52	0.80	198,204,727.13
2024-06-30	3.25	6.76	1.65	190,396,883.49

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-05-05	-	许利明	843	0.33

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基金公告

05-30华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A,华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C: 华夏鑫逸优选18个月持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书更新(2025年5月30日公告)

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