首页 > 基金> 兴业中证500ETF发起式联接C(016969)

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兴业中证500ETF发起式联接C

(016969)

净值：

0.9005

日增长率：

0.04%

累计净值：0.9005

2025-04-18

净值走势

兴业中证500ETF发起式联接C(016969)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	0.9005	0.04%
2025-04-17	0.9001	0.00%
2025-04-16	0.9001	-0.72%
2025-04-15	0.9066	-0.40%
2025-04-14	0.9102	0.73%
2025-04-11	0.9036	0.61%
2025-04-10	0.8981	1.71%
2025-04-09	0.8830	1.89%

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基金情况

基金全称	兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司	兴业基金
基金经理	张诗悦
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.04亿元	份额规模	0.0452亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.34%
最近一月	-8.41%
最近三月	-0.46%
最近六月	0.00%
最近一年	4.00%
最近两年	-11.12%

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基金要闻

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兴业中证500ETF发起式联接C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
600399	抚顺特钢	3,000.00	29,160.00	0.19
601000	唐山港	6,000.00	21,000.00	0.14
601000	唐山港	6,000.00	21,000.00	0.14
600782	新钢股份	100.00	349.00	0.00
600782	新钢股份	100.00	349.00	0.00

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	29,509.00	0.19	58.42
交通运输、仓储和邮政业	21,000.00	0.14	41.58

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	-	6.71	16,434,992.42
2024-09-30	-	-	7.91	19,042,395.49
2024-06-30	-	-	9.52	13,787,625.96
2024-03-31	-	-	9.39	14,581,382.49
2023-12-31	0.33	-	10.04	15,454,595.95

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-06-21	-	张诗悦	304	8.01
2023-03-28	2024-07-19	那赛男	479	-19.18

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基金公告

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