首页 > 基金> 兴业中证500ETF发起式联接A(016968)

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兴业中证500ETF发起式联接A

(016968)

净值：

1.0866

日增长率：

-2.31%

累计净值：1.0866

2025-09-04

净值走势

兴业中证500ETF发起式联接A(016968)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-04	1.0866	-2.31%
2025-09-03	1.1123	-1.20%
2025-09-02	1.1258	-1.84%
2025-09-01	1.1469	0.84%
2025-08-29	1.1374	0.38%
2025-08-28	1.1331	2.04%
2025-08-27	1.1104	-1.29%
2025-08-26	1.1249	0.12%

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基金情况

基金全称	兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司	兴业基金
基金经理	张诗悦徐成城
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.10亿元	份额规模	0.1066亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-4.10%
最近一月	6.84%
最近三月	16.66%
最近六月	0.00%
最近一年	41.50%
最近两年	16.99%

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基金要闻

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兴业中证500ETF发起式联接A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
600399	抚顺特钢	3,000.00	29,160.00	0.19
601000	唐山港	6,000.00	21,000.00	0.14
601000	唐山港	6,000.00	21,000.00	0.14
600782	新钢股份	100.00	349.00	0.00
600782	新钢股份	100.00	349.00	0.00

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	29,509.00	0.19	58.42
交通运输、仓储和邮政业	21,000.00	0.14	41.58

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	0.76	4.84	13,234,969.05
2025-03-31	-	-	6.82	13,178,844.45
2024-12-31	-	-	6.71	16,434,992.42
2024-09-30	-	-	7.91	19,042,395.49
2024-06-30	-	-	9.52	13,787,625.96

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-05-22	-	徐成城	106	19.35
2024-06-21	-	张诗悦	441	33.10
2023-03-28	2024-07-19	那赛男	479	-18.97

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