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首页 > 基金> 兴业中证500ETF发起式联接A(016968)
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兴业中证500ETF发起式联接A

(016968)
净值：
0.9138
日增长率：
0.42%
累计净值：0.9138 2025-04-30
  • 净值走势
兴业中证500ETF发起式联接A(016968)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.91380.42%
2025-04-290.91000.09%
2025-04-280.9092-0.46%
2025-04-250.91340.31%
2025-04-240.9106-0.45%
2025-04-230.91470.15%
2025-04-220.9133-0.29%
2025-04-210.91601.32%
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基金情况

基金全称 兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 兴业基金
基金经理 张诗悦
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.10亿元 份额规模 0.1068亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.10%
最近一月 -3.47%
最近三月 0.51%
最近六月 0.00%
最近一年 4.05%
最近两年 -7.62%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600399抚顺特钢3,000.0029,160.000.19
601000唐山港6,000.0021,000.000.14
601000唐山港6,000.0021,000.000.14
600782新钢股份100.00349.000.00
600782新钢股份100.00349.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业29,509.000.1958.42
交通运输、仓储和邮政业21,000.000.1441.58
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31--6.8213,178,844.45
2024-12-31--6.7116,434,992.42
2024-09-30--7.9119,042,395.49
2024-06-30--9.5213,787,625.96
2024-03-31--9.3914,581,382.49
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-21-张诗悦3159.35
2023-03-282024-07-19那赛男479-18.97
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