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首页 > 基金> 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A(016964)
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富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A

(016964)
净值：
1.1427
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1427 2025-09-01
  • 净值走势
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A(016964)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-011.14270.00%
2025-08-291.13710.00%
2025-08-281.13400.00%
2025-08-271.12900.00%
2025-08-261.13350.00%
2025-08-251.13390.61%
2025-08-221.12700.37%
2025-08-211.1228-0.01%
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基金情况

基金全称 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 富国基金
基金经理 王登元
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.84亿元 份额规模 0.7764亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.81%
最近一月 3.65%
最近三月 6.96%
最近六月 0.00%
最近一年 17.65%
最近两年 13.73%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-5.495.8984,254,635.04
2025-03-31-5.517.0782,847,204.99
2024-12-31-5.612.4281,121,460.04
2024-09-30-5.243.5680,789,615.70
2024-06-30-5.430.1076,664,903.09
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-05-17-王登元84214.27
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