首页 > 基金> 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A(016964)

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富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A

(016964)

净值：

1.0493

日增长率：

-0.19%

累计净值：1.0493

2025-04-16

净值走势

富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A(016964)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-16	1.0493	-0.19%
2025-04-15	1.0513	-0.08%
2025-04-14	1.0521	0.25%
2025-04-11	1.0495	0.22%
2025-04-10	1.0472	0.75%
2025-04-09	1.0394	0.49%
2025-04-08	1.0343	0.48%
2025-04-07	1.0294	-3.05%

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基金情况

基金全称	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	富国基金
基金经理	王登元
交易状态	开放申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.81亿元	份额规模	0.7703亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.02%
最近一月	-2.56%
最近三月	0.07%
最近六月	0.00%
最近一年	4.44%
最近两年	-

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基金要闻

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富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	5.61	2.42	81,121,460.04
2024-09-30	-	5.24	3.56	80,789,615.70
2024-06-30	-	5.43	0.10	76,664,903.09
2024-03-31	-	5.21	7.91	73,686,147.83
2023-12-31	-	5.67	3.52	70,095,324.37

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-05-17	-	王登元	704	4.93

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基金公告

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