基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安中证1000指数增强C(016963) |
净值：
1.2376
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日增长率：
-1.02%
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累计净值：1.2376 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300027 | 华谊兄弟 | 401,000.00 | 1,074,680.00 | 0.84 |
| 300027 | 华谊兄弟 | 401,000.00 | 1,074,680.00 | 0.84 |
| 601519 | 大智慧 | 100,100.00 | 1,020,019.00 | 0.80 |
| 601519 | 大智慧 | 100,100.00 | 1,020,019.00 | 0.80 |
| 300456 | 赛微电子 | 57,700.00 | 991,863.00 | 0.78 |
| 300456 | 赛微电子 | 57,700.00 | 991,863.00 | 0.78 |
| 688123 | 聚辰股份 | 12,187.00 | 987,025.13 | 0.78 |
| 688123 | 聚辰股份 | 12,187.00 | 987,025.13 | 0.78 |
| 300232 | 洲明科技 | 131,300.00 | 950,612.00 | 0.75 |
| 300232 | 洲明科技 | 131,300.00 | 950,612.00 | 0.75 |
| 605168 | 三人行 | 30,900.00 | 909,387.00 | 0.71 |
| 605168 | 三人行 | 30,900.00 | 909,387.00 | 0.71 |
| 688388 | 嘉元科技 | 43,861.00 | 880,728.88 | 0.69 |
| 002405 | 四维图新 | 100,400.00 | 857,416.00 | 0.67 |
| 002405 | 四维图新 | 100,400.00 | 857,416.00 | 0.67 |
| 688128 | 中国电研 | 34,994.00 | 857,353.00 | 0.67 |
| 688128 | 中国电研 | 34,994.00 | 857,353.00 | 0.67 |
| 603236 | 移远通信 | 9,800.00 | 840,840.00 | 0.66 |
| 603236 | 移远通信 | 9,800.00 | 840,840.00 | 0.66 |
| 002139 | 拓邦股份 | 58,900.00 | 813,409.00 | 0.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 82,641,475.11 | 64.96 | 68.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,817,805.19 | 9.28 | 9.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,656,177.28 | 3.66 | 3.88 |
| 批发和零售业 | 4,389,236.00 | 3.45 | 3.66 |
| 金融业 | 4,210,453.00 | 3.31 | 3.51 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,188,071.00 | 2.51 | 2.66 |
| 租赁和商务服务业 | 3,135,286.00 | 2.47 | 2.61 |
| 房地产业 | 2,342,859.00 | 1.84 | 1.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,185,294.00 | 0.93 | 0.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 753,380.00 | 0.59 | 0.63 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 663,828.00 | 0.52 | 0.55 |
| 建筑业 | 622,202.00 | 0.49 | 0.52 |
| 卫生和社会工作 | 274,400.00 | 0.22 | 0.23 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 99,546.00 | 0.08 | 0.08 |
| 采矿业 | 74,450.00 | 0.06 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.37 | - | 6.86 | 127,219,715.62 |
| 2025-03-31 | 93.72 | - | 6.54 | 125,033,874.58 |
| 2024-12-31 | 94.04 | - | 8.15 | 134,075,611.47 |
| 2024-09-30 | 92.98 | - | 0.43 | 247,892,544.32 |
| 2024-06-30 | 93.72 | - | 1.52 | 212,830,352.49 |
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