基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浙商汇金平稳增长一年混合(016961) |
净值：
0.9621
|
日增长率：
0.38%
|
累计净值：2.4879 | 2025-07-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600926 | 杭州银行 | 216,300.00 | 3,638,166.00 | 4.00 |
| 600900 | 长江电力 | 118,400.00 | 3,568,576.00 | 3.92 |
| 000001 | 平安银行 | 260,900.00 | 3,149,063.00 | 3.46 |
| 600312 | 平高电气 | 204,600.00 | 3,148,794.00 | 3.46 |
| 600919 | 江苏银行 | 245,300.00 | 2,928,882.00 | 3.22 |
| 601872 | 招商轮船 | 456,200.00 | 2,855,812.00 | 3.14 |
| 600941 | 中国移动 | 25,000.00 | 2,813,750.00 | 3.09 |
| 601668 | 中国建筑 | 485,200.00 | 2,799,604.00 | 3.07 |
| 601288 | 农业银行 | 466,000.00 | 2,740,080.00 | 3.01 |
| 600177 | 雅戈尔 | 329,000.00 | 2,401,700.00 | 2.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,501,999.00 | 28.00 | 41.05 |
| 金融业 | 12,456,191.00 | 13.68 | 20.05 |
| 建筑业 | 4,587,029.00 | 5.04 | 7.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,425,084.00 | 4.86 | 7.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,421,057.00 | 4.85 | 7.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,696,987.40 | 4.06 | 5.95 |
| 批发和零售业 | 2,235,286.00 | 2.45 | 3.60 |
| 租赁和商务服务业 | 1,971,000.00 | 2.16 | 3.17 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,896,865.00 | 2.08 | 3.05 |
| 采矿业 | 926,250.00 | 1.02 | 1.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 68.21 | 19.95 | 8.28 | 91,065,583.07 |
| 2025-03-31 | 65.68 | 19.20 | 6.81 | 94,261,909.86 |
| 2024-12-31 | 59.94 | 18.00 | 5.24 | 99,195,798.03 |
| 2024-09-30 | 59.11 | 7.32 | 2.65 | 111,188,874.83 |
| 2024-06-30 | 62.79 | 32.52 | 6.06 | 108,980,762.07 |
微信公众号
证券之星APP
