基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财通资管睿安债券A(016959) |
净值：
1.0197
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日增长率：
0.18%
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累计净值：1.0755 | 2025-09-03 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 123.50 | 0.04 | 1,878,350,149.40 |
| 2025-03-31 | - | 130.21 | 0.26 | 1,964,019,912.08 |
| 2024-12-31 | - | 93.42 | 4.26 | 75,036,860.44 |
| 2024-09-30 | - | 122.10 | 0.95 | 1,500,321,643.58 |
| 2024-06-30 | - | 106.96 | 0.26 | 1,811,854,083.30 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-07-03 | - | 宫志芳 | 429 | 4.49 |
| 2024-03-01 | - | 金御 | 553 | 5.74 |
| 2023-07-25 | 2024-03-20 | 毛飞 | 239 | 1.77 |
| 2023-07-10 | 2023-08-11 | 夏金涛 | 32 | 0.18 |
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