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招商安颐稳健债券A(016957)
招商安颐稳健债券A
(016957)
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累计净值：1.0835
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2025-06-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-05 | 1.0835 | 0.05% |
| 2025-06-04 | 1.0830 | 0.15% |
| 2025-06-03 | 1.0814 | 0.10% |
| 2025-05-30 | 1.0803 | -0.12% |
| 2025-05-29 | 1.0816 | 0.06% |
| 2025-05-28 | 1.0810 | -0.02% |
| 2025-05-27 | 1.0812 | -0.06% |
| 2025-05-26 | 1.0818 | 0.04% |
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基金全称
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招商安颐稳健债券型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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王娟娟 汪彦初
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.13亿元
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份额规模
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1.9859亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.19%
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最近一月
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0.79%
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最近三月
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1.32%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.02%
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最近两年
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9.22%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 335,900.00 | 4,847,037.00 | 0.58 |
| 01368 | 特步国际 | 891,000.00 | 4,168,764.56 | 0.50 |
| 000848 | 承德露露 | 424,720.00 | 3,622,861.60 | 0.43 |
| 02020 | 安踏体育 | 45,600.00 | 3,593,721.50 | 0.43 |
| 603129 | 春风动力 | 17,100.00 | 3,199,923.00 | 0.38 |
| 601872 | 招商轮船 | 445,700.00 | 2,905,964.00 | 0.35 |
| 601899 | 紫金矿业 | 156,400.00 | 2,833,968.00 | 0.34 |
| 300866 | 安克创新 | 26,000.00 | 2,681,120.00 | 0.32 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 18,200.00 | 2,628,496.69 | 0.31 |
| 002543 | 万和电气 | 203,200.00 | 2,338,832.00 | 0.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,878,828.80 | 2.85 | 71.86 |
| 采矿业 | 6,445,688.00 | 0.77 | 19.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,905,964.00 | 0.35 | 8.74 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 6.56 | 109.11 | 0.85 | 836,720,423.71 |
| 2024-12-31 | 4.54 | 85.76 | 1.59 | 152,167,894.13 |
| 2024-09-30 | 5.97 | 89.36 | 0.41 | 145,088,102.41 |
| 2024-06-30 | 7.30 | 81.28 | 5.23 | 164,156,137.11 |
| 2024-03-31 | 7.98 | 92.26 | 1.47 | 157,433,489.48 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-08 | - | 汪彦初 | 210 | 2.70 |
| 2023-08-30 | - | 王娟娟 | 646 | 8.27 |
| 2023-02-07 | 2024-05-08 | 郭敏 | 456 | 3.28 |
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