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首页 > 基金> 国联恒润纯债A(016955)
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国联恒润纯债A

(016955)
净值：
1.0276
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0746 2025-04-18
  • 净值走势
国联恒润纯债A(016955)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.02760.00%
2025-04-171.0276-0.02%
2025-04-161.02780.03%
2025-04-151.02750.00%
2025-04-141.0275-0.01%
2025-04-111.02760.02%
2025-04-101.02740.04%
2025-04-091.02700.01%
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基金情况

基金全称 国联恒润纯债债券型证券投资基金
基金公司 国联基金
基金经理 杨宇俊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.31亿元 份额规模 9.9032亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.66%
最近三月 0.22%
最近六月 0.00%
最近一年 3.38%
最近两年 6.79%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-100.000.061,031,987,578.44
2024-09-30-93.160.041,023,106,929.09
2024-06-30-101.670.051,018,001,067.84
2024-03-31-100.980.051,201,336,892.88
2023-12-31-126.290.061,516,797,824.19
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-09-杨宇俊3773.45
2022-12-062024-04-09石霄蒙4904.02
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