基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家和谐增长混合C(016954) |
净值：
1.7961
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日增长率：
-0.12%
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累计净值：1.7961 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 672,300.00 | 85,395,546.00 | 9.16 |
| 300394 | 天孚通信 | 1,033,116.00 | 82,483,981.44 | 8.85 |
| 688041 | 海光信息 | 548,786.00 | 77,537,973.94 | 8.32 |
| 603986 | 兆易创新 | 561,580.00 | 71,056,717.40 | 7.62 |
| 688608 | 恒玄科技 | 179,339.00 | 62,406,385.22 | 6.70 |
| 300308 | 中际旭创 | 418,525.00 | 61,046,056.50 | 6.55 |
| 688111 | 金山办公 | 185,917.00 | 52,066,055.85 | 5.59 |
| 002230 | 科大讯飞 | 1,012,800.00 | 48,492,864.00 | 5.20 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 246,605.00 | 36,028,990.50 | 3.87 |
| 000063 | 中兴通讯 | 1,069,700.00 | 34,754,553.00 | 3.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 641,805,263.88 | 68.87 | 75.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 136,651,863.90 | 14.66 | 15.98 |
| 采矿业 | 43,917,088.00 | 4.71 | 5.13 |
| 农、林、牧、渔业 | 32,674,772.55 | 3.51 | 3.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 190,070.38 | 0.02 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,536.78 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,840.96 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.78 | - | 8.55 | 931,892,576.77 |
| 2025-03-31 | 90.10 | - | 6.70 | 918,968,840.98 |
| 2024-12-31 | 92.34 | - | 8.14 | 996,166,338.91 |
| 2024-09-30 | 84.03 | - | 17.29 | 964,629,363.47 |
| 2024-06-30 | 83.08 | - | 16.60 | 730,146,541.92 |
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