首页 > 基金> 鹏华中证港股通消费ETF联接C(016953)

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鹏华中证港股通消费ETF联接C

(016953)

净值：

1.1137

日增长率：

-0.05%

累计净值：1.1137

2025-04-18

净值走势

鹏华中证港股通消费ETF联接C(016953)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.1137	-0.05%
2025-04-17	1.1143	1.39%
2025-04-16	1.0990	-3.25%
2025-04-15	1.1359	0.25%
2025-04-14	1.1331	1.92%
2025-04-11	1.1117	0.82%
2025-04-10	1.1027	1.73%
2025-04-09	1.0840	2.26%

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基金情况

基金全称	鹏华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	鹏华基金
基金经理	张羽翔
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.34亿元	份额规模	0.3376亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.18%
最近一月	-16.28%
最近三月	12.54%
最近六月	0.00%
最近一年	34.20%
最近两年	-

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基金要闻

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鹏华中证港股通消费ETF联接C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	-	6.52	66,072,626.60
2024-09-30	-	-	6.48	56,560,091.40
2024-06-30	-	-	6.13	37,792,143.86
2024-03-31	-	-	8.33	21,151,248.96
2023-12-31	-	-	7.15	21,562,790.97

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-05-18	-	张羽翔	704	11.37

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基金公告

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