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首页 > 基金> 鹏华中证港股通消费ETF联接C(016953)
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鹏华中证港股通消费ETF联接C

(016953)
净值：
1.2335
日增长率：
-1.31%
累计净值：1.2335 2025-09-04
  • 净值走势
鹏华中证港股通消费ETF联接C(016953)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-041.2335-1.31%
2025-09-031.2499-0.77%
2025-09-021.2596-0.28%
2025-09-011.26312.52%
2025-08-291.23200.28%
2025-08-281.2285-2.67%
2025-08-271.2622-1.33%
2025-08-261.2792-0.44%
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基金情况

基金全称 鹏华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 张羽翔
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.59亿元 份额规模 0.4879亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.41%
最近一月 1.29%
最近三月 1.44%
最近六月 0.00%
最近一年 47.80%
最近两年 25.36%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30--6.5590,035,340.47
2025-03-31--6.7083,103,654.84
2024-12-31--6.5266,072,626.60
2024-09-30--6.4856,560,091.40
2024-06-30--6.1337,792,143.86
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-05-18-张羽翔84124.99
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