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首页 > 基金> 鹏华中证港股通消费ETF联接A(016952)
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鹏华中证港股通消费ETF联接A

(016952)
净值：
1.2355
日增长率：
0.00%
累计净值：1.2355 2025-06-05
  • 净值走势
鹏华中证港股通消费ETF联接A(016952)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-051.23550.00%
2025-06-041.22231.11%
2025-06-031.20890.97%
2025-05-301.1973-2.11%
2025-05-291.22311.62%
2025-05-281.2036-0.55%
2025-05-271.21030.63%
2025-05-261.2027-2.65%
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基金情况

基金全称 鹏华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 张羽翔
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.32亿元 份额规模 0.2646亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.55%
最近一月 4.26%
最近三月 0.07%
最近六月 0.00%
最近一年 35.99%
最近两年 22.13%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31--6.7083,103,654.84
2024-12-31--6.5266,072,626.60
2024-09-30--6.4856,560,091.40
2024-06-30--6.1337,792,143.86
2024-03-31--8.3321,151,248.96
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-05-18-张羽翔75022.23
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