基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰利安中短债债券A(016947) |
净值：
1.0685
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.0685 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 90.88 | 0.02 | 4,179,295,743.77 |
| 2024-09-30 | - | 96.42 | 0.11 | 5,027,096,530.06 |
| 2024-06-30 | - | 89.06 | 0.03 | 4,820,047,632.31 |
| 2024-03-31 | - | 103.56 | 0.02 | 4,210,287,692.99 |
| 2023-12-31 | - | 108.02 | 0.03 | 4,794,704,732.51 |
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