基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中泰ESG主题6个月持有混合发起(016945) |
净值：
1.3364
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日增长率：
-0.30%
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累计净值：1.3364 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,700.00 | 1,238,519.30 | 9.26 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 50,200.00 | 1,087,834.00 | 8.14 |
| 002078 | 太阳纸业 | 73,800.00 | 993,348.00 | 7.43 |
| 002003 | 伟星股份 | 61,600.00 | 672,056.00 | 5.03 |
| 600036 | 招商银行 | 14,500.00 | 666,275.00 | 4.98 |
| 300470 | 中密控股 | 18,000.00 | 661,860.00 | 4.95 |
| 01186 | 中国铁建 | 122,000.00 | 604,130.40 | 4.52 |
| 02313 | 申洲国际 | 11,100.00 | 564,843.59 | 4.22 |
| 600519 | 贵州茅台 | 400.00 | 563,808.00 | 4.22 |
| 002318 | 久立特材 | 24,100.00 | 563,699.00 | 4.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,207,781.00 | 46.43 | 75.82 |
| 建筑业 | 864,160.00 | 6.46 | 10.55 |
| 金融业 | 666,275.00 | 4.98 | 8.14 |
| 租赁和商务服务业 | 449,680.00 | 3.36 | 5.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.42 | - | 10.61 | 13,369,339.35 |
| 2025-03-31 | 86.86 | - | 13.27 | 13,307,133.79 |
| 2024-12-31 | 79.66 | - | 20.29 | 12,869,345.93 |
| 2024-09-30 | 84.93 | - | 12.92 | 13,194,534.07 |
| 2024-06-30 | 90.61 | - | 9.22 | 15,430,938.37 |
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