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首页 > 基金> 国联安鸿利短债债券C(016941)
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国联安鸿利短债债券C

(016941)
净值：
1.0486
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0486 2025-04-18
  • 净值走势
国联安鸿利短债债券C(016941)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.04860.01%
2025-04-171.04850.00%
2025-04-161.04850.00%
2025-04-151.04850.01%
2025-04-141.04840.01%
2025-04-111.04830.01%
2025-04-101.04820.00%
2025-04-091.04820.00%
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基金情况

基金全称 国联安鸿利短债债券型证券投资基金
基金公司 国联安基金
基金经理 万莉 洪阳玚 王觉
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.38亿元 份额规模 3.2292亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.24%
最近三月 0.33%
最近六月 0.00%
最近一年 2.10%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-111.910.12759,083,133.53
2024-09-30-95.530.23550,867,771.45
2024-06-30-113.020.15401,598,460.21
2024-03-31-109.610.072,185,847,707.24
2023-12-31-128.870.12255,918,591.75
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-09-王觉1340.56
2023-06-27-万莉6654.86
2023-06-27-洪阳玚6654.86
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