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首页 > 基金> 国联安鸿利短债债券C(016941)
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国联安鸿利短债债券C

(016941)
净值：
1.0546
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0546 2025-09-03
  • 净值走势
国联安鸿利短债债券C(016941)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-031.05460.01%
2025-09-021.05450.00%
2025-09-011.05450.00%
2025-08-291.05450.01%
2025-08-281.05440.00%
2025-08-271.05440.00%
2025-08-261.05440.00%
2025-08-251.05440.02%
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基金情况

基金全称 国联安鸿利短债债券型证券投资基金
基金公司 国联安基金
基金经理 万莉 洪阳玚 王觉
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.53亿元 份额规模 1.4550亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.10%
最近三月 0.37%
最近六月 0.00%
最近一年 1.81%
最近两年 5.01%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-106.760.30581,902,161.00
2025-03-31-89.270.03648,617,925.51
2024-12-31-111.910.12759,083,133.53
2024-09-30-95.530.23550,867,771.45
2024-06-30-113.020.15401,598,460.21
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-09-王觉2701.13
2023-06-27-洪阳玚8015.46
2023-06-27-万莉8015.46
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