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首页 > 基金> 国联安鸿利短债债券A(016940)
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国联安鸿利短债债券A

(016940)
净值：
1.0523
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0523 2025-04-29
  • 净值走势
国联安鸿利短债债券A(016940)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-291.05230.00%
2025-04-281.05230.02%
2025-04-251.05210.00%
2025-04-241.05210.01%
2025-04-231.05200.00%
2025-04-221.05200.01%
2025-04-211.05190.00%
2025-04-181.05190.01%
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基金情况

基金全称 国联安鸿利短债债券型证券投资基金
基金公司 国联安基金
基金经理 万莉 洪阳玚 王觉
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.91亿元 份额规模 4.6706亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.20%
最近三月 0.39%
最近六月 0.00%
最近一年 2.28%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-89.270.03648,617,925.51
2024-12-31-111.910.12759,083,133.53
2024-09-30-95.530.23550,867,771.45
2024-06-30-113.020.15401,598,460.21
2024-03-31-109.610.072,185,847,707.24
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-09-王觉1430.65
2023-06-27-万莉6745.23
2023-06-27-洪阳玚6745.23
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