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首页 > 基金> 国泰丰祺纯债债券C(016932)
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国泰丰祺纯债债券C

(016932)
净值：
1.0498
日增长率：
0.08%
累计净值：1.1117 2025-09-03
  • 净值走势
国泰丰祺纯债债券C(016932)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-031.04980.08%
2025-09-021.04900.00%
2025-09-011.04900.05%
2025-08-291.04850.05%
2025-08-281.0480-0.10%
2025-08-271.0491-0.02%
2025-08-261.04930.07%
2025-08-251.04860.11%
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基金情况

基金全称 国泰丰祺纯债债券型证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 胡智磊
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.02亿元 份额规模 0.0216亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 -0.13%
最近三月 -0.16%
最近六月 0.00%
最近一年 2.56%
最近两年 7.14%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-124.030.106,092,898,325.40
2025-03-31-114.181.067,430,225,529.74
2024-12-31-96.933.108,005,295,187.85
2024-09-30-101.050.927,763,995,890.91
2024-06-30-110.970.226,188,895,315.13
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-10-28-胡智磊10439.25
2022-10-282024-12-20索峰7848.76
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