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首页 > 基金> 万家鑫怡债券A(016928)
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万家鑫怡债券A

(016928)
净值：
1.0642
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0864 2025-07-18
  • 净值走势
万家鑫怡债券A(016928)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.06420.00%
2025-07-171.06420.02%
2025-07-161.0640-0.01%
2025-07-151.06410.09%
2025-07-141.0631-0.05%
2025-07-111.0636-0.01%
2025-07-101.0637-0.11%
2025-07-091.0649-0.01%
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基金情况

基金全称 万家鑫怡债券型证券投资基金
基金公司 万家基金
基金经理 段博卿
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.52亿元 份额规模 8.0038亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 -0.03%
最近三月 0.42%
最近六月 0.00%
最近一年 3.47%
最近两年 6.40%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-121.450.08862,239,897.58
2025-03-31-103.045.88857,818,044.65
2024-12-31-119.720.25898,815,629.67
2024-09-30-101.290.081,372,266,690.28
2024-06-30-88.230.012,505,927,028.54
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-27-段博卿3903.62
2022-12-022024-06-28周潜玮5745.11
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