首页 > 基金> 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)(016927)

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诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)

(016927)

净值：

1.0345

日增长率：

0.06%

累计净值：1.0345

2025-07-17

净值走势

诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)(016927)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-17	1.0345	0.06%
2025-07-16	1.0339	0.02%
2025-07-15	1.0337	0.02%
2025-07-14	1.0335	0.00%
2025-07-11	1.0335	0.03%
2025-07-10	1.0332	-0.01%
2025-07-09	1.0333	0.00%
2025-07-08	1.0336	0.03%

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基金情况

基金全称	诺德惠享稳健三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	诺德基金
基金经理	郑源
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.08亿元	份额规模	0.0794亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.10%
最近一月	0.19%
最近三月	0.53%
最近六月	0.00%
最近一年	1.15%
最近两年	2.50%

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基金要闻

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诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	-	8.90	8,187,043.82
2024-12-31	-	-	17.92	11,413,439.10
2024-09-30	-	-	9.64	24,013,673.06
2024-06-30	-	-	7.32	33,065,800.62
2024-03-31	-	-	9.82	51,813,751.66

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-03-07	-	郑源	868	3.45

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基金公告

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