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首页 > 基金> 华夏鼎辉债券C(016926)
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华夏鼎辉债券C

(016926)
净值：
1.0527
日增长率：
-0.06%
累计净值：1.0975 2025-07-21
  • 净值走势
华夏鼎辉债券C(016926)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-211.0527-0.06%
2025-07-181.0533-0.01%
2025-07-171.05340.01%
2025-07-161.05330.00%
2025-07-151.05330.08%
2025-07-141.0525-0.04%
2025-07-111.0529-0.02%
2025-07-101.0531-0.08%
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基金情况

基金全称 华夏鼎辉债券型证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 吴彬
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0081亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（10次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 -0.03%
最近三月 0.52%
最近六月 0.00%
最近一年 3.31%
最近两年 7.23%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-105.630.065,070,221,474.90
2025-03-31-92.880.233,480,506,529.04
2024-12-31-113.871.043,497,224,371.67
2024-09-30-115.100.343,441,983,510.79
2024-06-30-111.210.113,456,530,906.02
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-10-27-吴彬10009.91
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