首页 > 基金> 华夏鼎辉债券A(016925)

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华夏鼎辉债券A

(016925)

净值：

1.0314

日增长率：

0.02%

累计净值：1.0947

2025-04-18

净值走势

华夏鼎辉债券A(016925)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0314	0.02%
2025-04-17	1.0312	-0.02%
2025-04-16	1.0314	0.05%
2025-04-15	1.0309	0.00%
2025-04-14	1.0309	0.02%
2025-04-11	1.0307	0.01%
2025-04-10	1.0306	0.03%
2025-04-09	1.0303	-0.01%

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基金情况

基金全称	华夏鼎辉债券型证券投资基金
基金公司	华夏基金
基金经理	吴彬
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	34.96亿元	份额规模	33.8816亿份
成立以来分红	每份累计0.06元（9次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.07%
最近一月	0.82%
最近三月	-0.05%
最近六月	0.00%
最近一年	3.96%
最近两年	8.50%

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基金要闻

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华夏鼎辉债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	113.87	1.04	3,497,224,371.67
2024-09-30	-	115.10	0.34	3,441,983,510.79
2024-06-30	-	111.21	0.11	3,456,530,906.02
2024-03-31	-	121.05	0.36	3,432,117,533.02
2023-12-31	-	99.90	0.14	3,414,442,340.15

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-10-27	-	吴彬	906	9.77

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基金公告

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