基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发百发大数据价值混合C(016924) |
净值：
1.2660
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日增长率：
0.64%
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累计净值：1.2660 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002179 | 中航光电 | 27,960.00 | 1,128,465.60 | 4.84 |
| 600316 | 洪都航空 | 28,100.00 | 1,059,370.00 | 4.54 |
| 300810 | 中科海讯 | 20,300.00 | 929,943.00 | 3.99 |
| 688084 | 晶品特装 | 8,523.00 | 750,024.00 | 3.22 |
| 603678 | 火炬电子 | 19,500.00 | 741,585.00 | 3.18 |
| 600760 | 中航沈飞 | 12,600.00 | 738,612.00 | 3.17 |
| 300395 | 菲利华 | 13,600.00 | 694,960.00 | 2.98 |
| 688385 | 复旦微电 | 12,032.00 | 592,816.64 | 2.54 |
| 603267 | 鸿远电子 | 11,500.00 | 578,105.00 | 2.48 |
| 600879 | 航天电子 | 54,700.00 | 572,709.00 | 2.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,955,316.78 | 81.28 | 88.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,675,037.80 | 7.18 | 7.79 |
| 采矿业 | 549,828.00 | 2.36 | 2.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 317,516.00 | 1.36 | 1.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.18 | - | 8.81 | 23,321,215.41 |
| 2025-03-31 | 83.74 | - | 13.52 | 22,821,537.80 |
| 2024-12-31 | 81.84 | - | 14.63 | 18,844,481.95 |
| 2024-09-30 | 93.73 | - | 7.29 | 13,055,407.96 |
| 2024-06-30 | 89.33 | - | 9.72 | 12,797,948.10 |
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