基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发百发大数据价值混合C(016924) |
净值：
1.0980
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日增长率：
-0.81%
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累计净值：1.0980 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002179 | 中航光电 | 23,860.00 | 937,698.00 | 4.98 |
| 000768 | 中航西飞 | 27,000.00 | 762,480.00 | 4.05 |
| 600150 | 中国船舶 | 21,100.00 | 758,756.00 | 4.03 |
| 603678 | 火炬电子 | 23,100.00 | 704,550.00 | 3.74 |
| 600760 | 中航沈飞 | 12,700.00 | 644,144.00 | 3.42 |
| 300395 | 菲利华 | 15,800.00 | 594,238.00 | 3.15 |
| 600764 | 中国海防 | 20,400.00 | 577,728.00 | 3.07 |
| 600893 | 航发动力 | 13,800.00 | 572,010.00 | 3.04 |
| 603977 | 国泰集团 | 41,800.00 | 541,310.00 | 2.87 |
| 300593 | 新雷能 | 45,200.00 | 506,240.00 | 2.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,343,202.30 | 76.11 | 93.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 954,079.66 | 5.06 | 6.19 |
| 批发和零售业 | 82,960.00 | 0.44 | 0.54 |
| 采矿业 | 42,368.00 | 0.22 | 0.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 81.84 | - | 14.63 | 18,844,481.95 |
| 2024-09-30 | 93.73 | - | 7.29 | 13,055,407.96 |
| 2024-06-30 | 89.33 | - | 9.72 | 12,797,948.10 |
| 2024-03-31 | 90.74 | - | 8.36 | 16,766,094.92 |
| 2023-12-31 | 92.50 | - | 7.95 | 36,921,717.84 |
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