首页 > 基金> 金鹰添兴一年定开债券发起式(016923)

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金鹰添兴一年定开债券发起式

(016923)

净值：

1.0665

日增长率：

-0.01%

累计净值：1.0665

2025-04-18

净值走势

金鹰添兴一年定开债券发起式(016923)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0665	-0.01%
2025-04-17	1.0666	0.02%
2025-04-16	1.0664	0.06%
2025-04-15	1.0658	0.01%
2025-04-14	1.0657	0.02%
2025-04-11	1.0655	0.03%
2025-04-10	1.0652	-0.05%
2025-04-09	1.0657	-0.03%

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基金情况

基金全称	金鹰添兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司	金鹰基金
基金经理	龙悦芳陈双双
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.24亿元	份额规模	1.1640亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.09%
最近一月	1.37%
最近三月	0.20%
最近六月	0.00%
最近一年	4.11%
最近两年	-

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基金要闻

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金鹰添兴一年定开债券发起式持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	145.35	1.10	123,724,135.40
2024-09-30	-	113.53	0.74	119,936,960.29
2024-06-30	-	87.96	2.48	10,320,010.93
2024-03-31	-	82.92	0.62	10,220,287.89
2023-12-31	-	83.50	1.74	10,092,961.03

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-06-28	-	龙悦芳	662	6.65
2023-06-28	-	陈双双	662	6.65

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基金公告

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