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首页 > 基金> 金鹰添兴一年定开债券发起式(016923)
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金鹰添兴一年定开债券发起式

(016923)
净值：
1.0769
日增长率：
-0.07%
累计净值：1.0769 2025-09-05
  • 净值走势
金鹰添兴一年定开债券发起式(016923)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-051.0769-0.07%
2025-09-041.07770.06%
2025-09-031.07700.10%
2025-09-021.0759-0.01%
2025-09-011.07600.03%
2025-08-291.07570.01%
2025-08-281.0756-0.11%
2025-08-271.07680.02%
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基金情况

基金全称 金鹰添兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 金鹰基金
基金经理 龙悦芳 陈双双
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.26亿元 份额规模 1.1640亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 -0.31%
最近三月 0.29%
最近六月 0.00%
最近一年 3.48%
最近两年 7.38%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-141.641.47125,664,605.68
2025-03-31-126.151.23123,252,394.47
2024-12-31-145.351.10123,724,135.40
2024-09-30-113.530.74119,936,960.29
2024-06-30-87.962.4810,320,010.93
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-28-陈双双8027.69
2023-06-28-龙悦芳8027.69
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