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英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF)(016922) |
净值：
0.8402
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日增长率：
0.23%
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累计净值：0.8402 | 2025-04-25 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 5.85 | 3.35 | 8,669,125.85 |
| 2024-12-31 | - | 4.73 | 3.17 | 8,623,110.35 |
| 2024-09-30 | - | 4.63 | 4.79 | 8,762,037.39 |
| 2024-06-30 | - | 5.16 | 2.52 | 7,842,180.27 |
| 2024-03-31 | - | 6.15 | 7.14 | 8,289,716.52 |
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