基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根香港精选港股通混合C(016921) |
净值：
1.0841
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日增长率：
-3.91%
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累计净值：1.0841 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 63,557.00 | 3,474,750.33 | 6.21 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 12,800.00 | 3,112,011.14 | 5.56 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,941.00 | 2,725,201.16 | 4.87 |
| 00981 | 中芯国际 | 66,601.00 | 2,714,934.15 | 4.85 |
| 00425 | 敏实集团 | 84,000.00 | 1,715,925.12 | 3.06 |
| 01164 | 中广核矿业 | 765,000.00 | 1,695,269.45 | 3.03 |
| 06160 | 百济神州 | 12,300.00 | 1,657,870.38 | 2.96 |
| 01378 | 中国宏桥 | 98,500.00 | 1,615,090.81 | 2.88 |
| 06060 | 众安在线 | 96,200.00 | 1,601,942.31 | 2.86 |
| 01347 | 华虹半导体 | 50,000.00 | 1,582,233.25 | 2.83 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.08 | - | 17.34 | 55,985,179.27 |
| 2025-03-31 | 75.63 | - | 19.50 | 47,786,919.72 |
| 2024-12-31 | 91.30 | - | 14.21 | 38,970,299.32 |
| 2024-09-30 | 89.51 | - | 11.82 | 42,045,595.85 |
| 2024-06-30 | 89.41 | - | 8.69 | 40,783,782.62 |
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