基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根香港精选港股通混合C(016921) |
净值：
0.8819
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：0.8819 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 108,601.00 | 3,198,090.07 | 8.21 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,041.00 | 1,946,625.91 | 5.00 |
| 01810 | 小米集团-W | 44,600.00 | 1,424,897.75 | 3.66 |
| 00285 | 比亚迪电子 | 36,000.00 | 1,401,839.35 | 3.60 |
| 03968 | 招商银行 | 35,000.00 | 1,296,456.00 | 3.33 |
| 00425 | 敏实集团 | 92,000.00 | 1,288,158.68 | 3.31 |
| 00992 | 联想集团 | 136,000.00 | 1,269,489.72 | 3.26 |
| 00939 | 建设银行 | 207,000.00 | 1,242,153.01 | 3.19 |
| 09863 | 零跑汽车 | 40,700.00 | 1,226,803.90 | 3.15 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 4,865.00 | 1,201,082.21 | 3.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.30 | - | 14.21 | 38,970,299.32 |
| 2024-09-30 | 89.51 | - | 11.82 | 42,045,595.85 |
| 2024-06-30 | 89.41 | - | 8.69 | 40,783,782.62 |
| 2024-03-31 | 89.81 | - | 10.30 | 37,876,151.35 |
| 2023-12-31 | 89.54 | - | 11.50 | 40,753,463.76 |
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