基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根香港精选港股通混合C(016921) |
净值：
1.0246
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日增长率：
0.97%
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累计净值：1.0246 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,941.00 | 2,724,818.92 | 5.70 |
| 00981 | 中芯国际 | 49,101.00 | 2,088,877.48 | 4.37 |
| 01810 | 小米集团-W | 45,992.00 | 2,088,185.63 | 4.37 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 13,800.00 | 1,993,035.95 | 4.17 |
| 09863 | 零跑汽车 | 34,200.00 | 1,585,929.50 | 3.32 |
| 00425 | 敏实集团 | 80,000.00 | 1,528,206.48 | 3.20 |
| 01378 | 中国宏桥 | 101,000.00 | 1,491,293.28 | 3.12 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 246,000.00 | 1,452,903.55 | 3.04 |
| 02899 | 紫金矿业 | 86,000.00 | 1,403,144.56 | 2.94 |
| 00941 | 中国移动 | 18,000.00 | 1,391,996.77 | 2.91 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 75.63 | - | 19.50 | 47,786,919.72 |
| 2024-12-31 | 91.30 | - | 14.21 | 38,970,299.32 |
| 2024-09-30 | 89.51 | - | 11.82 | 42,045,595.85 |
| 2024-06-30 | 89.41 | - | 8.69 | 40,783,782.62 |
| 2024-03-31 | 89.81 | - | 10.30 | 37,876,151.35 |
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