基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根整合驱动混合C(016920) |
净值：
0.3670
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日增长率：
0.05%
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累计净值：0.3670 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 29,657.00 | 11,118,409.30 | 5.66 |
| 300750 | 宁德时代 | 34,758.00 | 8,791,688.52 | 4.47 |
| 300476 | 胜宏科技 | 100,300.00 | 8,125,303.00 | 4.14 |
| 600036 | 招商银行 | 152,800.00 | 6,614,712.00 | 3.37 |
| 002384 | 东山精密 | 171,076.00 | 5,601,028.24 | 2.85 |
| 688041 | 海光信息 | 39,155.00 | 5,532,601.50 | 2.82 |
| 688235 | 百济神州 | 22,997.00 | 5,492,603.48 | 2.80 |
| 600031 | 三一重工 | 275,400.00 | 5,251,878.00 | 2.67 |
| 688213 | 思特威 | 52,960.00 | 5,139,238.40 | 2.62 |
| 601166 | 兴业银行 | 235,300.00 | 5,082,480.00 | 2.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 115,372,451.05 | 58.72 | 71.38 |
| 金融业 | 20,861,096.00 | 10.62 | 12.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,412,981.84 | 8.35 | 10.15 |
| 采矿业 | 4,925,016.00 | 2.51 | 3.05 |
| 批发和零售业 | 3,006,248.00 | 1.53 | 1.86 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,052,520.00 | 0.54 | 0.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 82.26 | - | 19.01 | 196,493,225.46 |
| 2024-12-31 | 85.45 | 0.05 | 14.82 | 200,973,564.31 |
| 2024-09-30 | 88.74 | - | 11.53 | 217,358,711.84 |
| 2024-06-30 | 80.38 | - | 21.49 | 213,689,522.97 |
| 2024-03-31 | 80.95 | - | 23.08 | 234,264,071.54 |
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