基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根智慧互联股票C(016919) |
净值：
1.2670
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日增长率：
1.28%
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累计净值：1.2670 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 323,174.00 | 43,428,122.12 | 7.35 |
| 300308 | 中际旭创 | 248,100.00 | 36,187,866.00 | 6.12 |
| 300502 | 新易盛 | 277,880.00 | 35,296,317.60 | 5.97 |
| 688041 | 海光信息 | 173,296.00 | 24,484,991.84 | 4.14 |
| 603501 | 豪威集团 | 144,500.00 | 18,445,425.00 | 3.12 |
| 603986 | 兆易创新 | 143,518.00 | 18,159,332.54 | 3.07 |
| 002475 | 立讯精密 | 513,500.00 | 17,813,315.00 | 3.01 |
| 300866 | 安克创新 | 151,700.00 | 17,233,120.00 | 2.91 |
| 688019 | 安集科技 | 113,311.00 | 17,200,609.80 | 2.91 |
| 600941 | 中国移动 | 150,300.00 | 16,916,265.00 | 2.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 426,395,095.79 | 72.12 | 85.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46,729,255.43 | 7.90 | 9.34 |
| 采矿业 | 16,850,991.00 | 2.85 | 3.37 |
| 金融业 | 10,217,654.37 | 1.73 | 2.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 84.60 | - | 15.84 | 591,227,709.49 |
| 2025-03-31 | 81.41 | - | 18.71 | 658,613,783.82 |
| 2024-12-31 | 91.40 | - | 8.31 | 472,105,549.27 |
| 2024-09-30 | 94.54 | - | 5.64 | 377,276,953.36 |
| 2024-06-30 | 91.40 | - | 7.60 | 350,855,309.57 |
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