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首页 > 基金> 博时富泽金融债A(016914)
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博时富泽金融债A

(016914)
净值：
1.0240
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0988 2025-04-18
  • 净值走势
博时富泽金融债A(016914)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.02400.03%
2025-04-171.0237-0.10%
2025-04-161.02470.02%
2025-04-151.0245-0.03%
2025-04-141.0248-0.05%
2025-04-111.0253-0.05%
2025-04-101.0258-0.01%
2025-04-091.02590.00%
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基金情况

基金全称 博时富泽金融债债券型证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 王帅 何平
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.71亿元 份额规模 19.9213亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.13%
最近一月 0.87%
最近三月 0.61%
最近六月 0.00%
最近一年 4.30%
最近两年 9.14%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-109.561.352,071,348,447.03
2024-09-30-120.740.862,034,738,216.29
2024-06-30-135.752.512,065,148,183.80
2024-03-31-123.891.532,011,106,282.73
2023-12-31-135.811.272,018,136,611.92
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-06-何平5027.20
2023-12-06-王帅5027.20
2022-11-282024-04-03陈黎4925.00
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