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首页 > 基金> 博时富泽金融债A(016914)
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博时富泽金融债A

(016914)
净值：
1.0184
日增长率：
-0.12%
累计净值：1.1035 2025-07-21
  • 净值走势
博时富泽金融债A(016914)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-211.0184-0.12%
2025-07-181.0196-0.02%
2025-07-171.01980.01%
2025-07-161.0197-0.01%
2025-07-151.01980.18%
2025-07-141.0180-0.07%
2025-07-111.0187-0.03%
2025-07-101.0190-0.12%
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基金情况

基金全称 博时富泽金融债债券型证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 王帅 何平
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.30亿元 份额规模 19.9411亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 -0.09%
最近三月 0.55%
最近六月 0.00%
最近一年 3.60%
最近两年 8.22%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-124.801.832,030,714,713.55
2025-03-31-111.822.182,028,426,195.38
2024-12-31-109.561.352,071,348,447.03
2024-09-30-120.740.862,034,738,216.29
2024-06-30-135.752.512,065,148,183.80
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-06-王帅5957.69
2023-12-06-何平5957.69
2022-11-282024-04-03陈黎4925.00
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