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恒越均衡优选混合发起式A(016912)
恒越均衡优选混合发起式A
(016912)
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累计净值：0.9779
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.9779 | 0.50% |
| 2025-04-17 | 0.9730 | 0.30% |
| 2025-04-16 | 0.9701 | -0.69% |
| 2025-04-15 | 0.9768 | -0.09% |
| 2025-04-14 | 0.9777 | 1.16% |
| 2025-04-11 | 0.9665 | 0.66% |
| 2025-04-10 | 0.9602 | 3.01% |
| 2025-04-09 | 0.9321 | 5.05% |
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基金全称
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恒越均衡优选混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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恒越基金
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基金经理
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吴胤希 裘明达
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.10亿元
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份额规模
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0.1161亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.18%
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最近一月
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-4.76%
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最近三月
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14.97%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.24%
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最近两年
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-7.47%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 5,900.00 | 268,155.00 | 1.98 |
| 601318 | 中国平安 | 5,000.00 | 263,250.00 | 1.95 |
| 002027 | 分众传媒 | 33,100.00 | 232,693.00 | 1.72 |
| 000333 | 美的集团 | 3,000.00 | 225,660.00 | 1.67 |
| 601319 | 中国人保 | 27,400.00 | 208,788.00 | 1.54 |
| 300059 | 东方财富 | 6,700.00 | 172,994.00 | 1.28 |
| 600887 | 伊利股份 | 5,500.00 | 165,990.00 | 1.23 |
| 601919 | 中远海控 | 10,200.00 | 158,100.00 | 1.17 |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 152,400.00 | 1.13 |
| 603501 | 韦尔股份 | 1,400.00 | 146,174.00 | 1.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,443,944.29 | 55.03 | 63.04 |
| 金融业 | 1,316,512.00 | 9.73 | 11.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 947,541.65 | 7.00 | 8.02 |
| 采矿业 | 893,023.00 | 6.60 | 7.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 385,542.00 | 2.85 | 3.27 |
| 租赁和商务服务业 | 232,693.00 | 1.72 | 1.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 169,713.11 | 1.25 | 1.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 106,380.00 | 0.79 | 0.90 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 103,660.40 | 0.77 | 0.88 |
| 建筑业 | 76,440.00 | 0.57 | 0.65 |
| 批发和零售业 | 66,479.00 | 0.49 | 0.56 |
| 房地产业 | 64,759.00 | 0.48 | 0.55 |
| 农、林、牧、渔业 | 863.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 87.82 | - | 12.36 | 13,527,609.34 |
| 2024-09-30 | 93.26 | - | 7.71 | 13,955,915.77 |
| 2024-06-30 | 86.39 | - | 14.28 | 13,677,611.82 |
| 2024-03-31 | 81.34 | - | 9.22 | 15,511,015.22 |
| 2023-12-31 | 81.66 | - | 6.87 | 19,869,886.94 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-16 | - | 裘明达 | 340 | 14.78 |
| 2024-05-16 | - | 吴胤希 | 340 | 14.78 |
| 2022-11-25 | 2024-05-16 | 王晓明 | 538 | -14.80 |
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