基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安中证基建指数发起C(016909) |
净值：
1.0709
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日增长率：
0.43%
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累计净值：1.0709 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601668 | 中国建筑 | 374,900.00 | 2,249,400.00 | 9.56 |
| 601390 | 中国中铁 | 319,300.00 | 2,040,327.00 | 8.67 |
| 601669 | 中国电建 | 267,800.00 | 1,462,188.00 | 6.21 |
| 601186 | 中国铁建 | 143,100.00 | 1,312,227.00 | 5.58 |
| 601800 | 中国交建 | 110,800.00 | 1,157,860.00 | 4.92 |
| 000425 | 徐工机械 | 141,600.00 | 1,122,888.00 | 4.77 |
| 600031 | 三一重工 | 68,000.00 | 1,120,640.00 | 4.76 |
| 000157 | 中联重科 | 154,300.00 | 1,115,589.00 | 4.74 |
| 601117 | 中国化学 | 114,100.00 | 945,889.00 | 4.02 |
| 601868 | 中国能建 | 403,200.00 | 923,328.00 | 3.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 建筑业 | 15,432,672.40 | 65.59 | 69.38 |
| 制造业 | 6,057,392.20 | 25.75 | 27.23 |
| 采矿业 | 435,600.00 | 1.85 | 1.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 166,892.00 | 0.71 | 0.75 |
| 批发和零售业 | 152,568.00 | 0.65 | 0.69 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.55 | - | 6.13 | 23,527,646.17 |
| 2024-09-30 | 92.45 | - | 7.28 | 35,893,663.24 |
| 2024-06-30 | 94.52 | - | 7.29 | 36,602,726.44 |
| 2024-03-31 | 94.43 | - | 6.84 | 38,025,159.76 |
| 2023-12-31 | 94.35 | - | 6.16 | 36,519,553.49 |
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