首页 > 基金> 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A(016907)

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国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A

(016907)

净值：

1.0223

日增长率：

0.28%

累计净值：1.0223

2025-07-16

净值走势

国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A(016907)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-16	1.0223	0.28%
2025-07-15	1.0194	0.31%
2025-07-14	1.0162	0.06%
2025-07-11	1.0156	0.65%
2025-07-10	1.0090	0.39%
2025-07-09	1.0051	-0.21%
2025-07-08	1.0072	0.85%
2025-07-07	0.9987	-0.17%

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基金情况

基金全称	国泰君安善吾养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	国泰君安资管
基金经理	陈义进
交易状态	开放申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.23亿元	份额规模	2.2342亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.59%
最近一月	6.44%
最近三月	10.02%
最近六月	0.00%
最近一年	19.98%
最近两年	8.33%

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基金要闻

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国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	-	5.70	225,211,353.39
2025-03-31	-	-	5.64	220,180,243.78
2024-12-31	-	-	6.71	210,591,227.14
2024-09-30	-	-	7.50	209,929,597.76
2024-06-30	-	-	5.85	192,560,733.70

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-10-21	-	陈义进	1005	2.23
2022-12-21	2024-08-01	丁一戈	589	-14.63
2022-10-21	2024-04-24	陈蓉	551	-14.62

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