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首页 > 基金> 华夏安益短债债券A(016904)
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华夏安益短债债券A

(016904)
净值：
1.0183
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0183 2025-08-22
  • 净值走势
华夏安益短债债券A(016904)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-08-221.01830.01%
2025-08-211.01820.00%
2025-08-201.01820.00%
2025-08-191.01820.00%
2025-08-181.01820.00%
2025-08-151.01820.00%
2025-08-141.01820.00%
2025-08-131.01820.01%
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基金情况

基金全称 华夏安益短债债券型证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 刘薇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.40亿元 份额规模 0.3983亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.31%
最近三月 0.41%
最近六月 0.00%
最近一年 2.90%
最近两年 0.51%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-81.1314.3453,186,537.48
2025-03-31-84.0612.3863,775,632.39
2024-12-31-83.8922.6444,753,370.44
2024-09-30-90.4211.504,637,667.88
2024-06-30-97.902.4752,144,916.45
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-15-刘薇9841.83
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