基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元欣悦混合A(016902) |
净值：
0.7966
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日增长率：
-0.28%
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累计净值：0.7966 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688600 | 皖仪科技 | 794,059.00 | 10,680,093.55 | 8.94 |
| 688239 | 航宇科技 | 270,458.00 | 10,088,083.40 | 8.45 |
| 300750 | 宁德时代 | 28,600.00 | 7,607,600.00 | 6.37 |
| 688377 | 迪威尔 | 354,851.00 | 6,841,527.28 | 5.73 |
| 00780 | 同程旅行 | 375,200.00 | 6,323,593.79 | 5.29 |
| 09690 | 途虎-W | 341,900.00 | 5,699,035.37 | 4.77 |
| 01810 | 小米集团-W | 163,600.00 | 5,226,754.97 | 4.38 |
| 688789 | 宏华数科 | 71,352.00 | 4,736,345.76 | 3.97 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 20,000.00 | 4,360,000.00 | 3.65 |
| 603596 | 伯特利 | 96,640.00 | 4,309,177.60 | 3.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 65,646,417.62 | 54.97 | 81.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,227,104.08 | 6.89 | 10.21 |
| 住宿和餐饮业 | 3,450,144.92 | 2.89 | 4.28 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,989,667.00 | 2.50 | 3.71 |
| 批发和零售业 | 302,334.00 | 0.25 | 0.38 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 86.20 | 5.77 | 9.28 | 119,431,442.43 |
| 2024-09-30 | 88.51 | 5.00 | 5.01 | 122,951,552.22 |
| 2024-06-30 | 88.70 | 5.86 | 5.63 | 109,134,680.73 |
| 2024-03-31 | 86.61 | 6.09 | 7.54 | 121,255,586.79 |
| 2023-12-31 | 89.00 | 6.88 | 4.51 | 153,522,995.28 |
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