基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银卓越成长混合C(016896) |
净值：
1.0009
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.0009 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002517 | 恺英网络 | 1,717,100.00 | 27,576,626.00 | 4.51 |
| 689009 | 九号公司 | 345,504.00 | 22,526,860.80 | 3.68 |
| 300953 | 震裕科技 | 120,100.00 | 19,183,573.00 | 3.13 |
| 603067 | 振华股份 | 1,043,800.00 | 18,297,814.00 | 2.99 |
| 603005 | 晶方科技 | 590,200.00 | 18,125,042.00 | 2.96 |
| 00981 | 中芯国际 | 422,500.00 | 17,974,190.62 | 2.94 |
| 002916 | 深南电路 | 138,200.00 | 17,421,492.00 | 2.85 |
| 688598 | 金博股份 | 571,652.00 | 16,463,577.60 | 2.69 |
| 300783 | 三只松鼠 | 523,300.00 | 14,249,459.00 | 2.33 |
| 601689 | 拓普集团 | 240,990.00 | 13,921,992.30 | 2.27 |
| 688981 | 中芯国际 | 95,116.00 | 8,496,712.28 | 1.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 361,562,507.04 | 59.08 | 70.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 60,345,533.87 | 9.86 | 11.70 |
| 批发和零售业 | 29,591,779.00 | 4.84 | 5.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,427,788.64 | 3.50 | 4.16 |
| 金融业 | 12,342,975.00 | 2.02 | 2.39 |
| 租赁和商务服务业 | 7,666,018.00 | 1.25 | 1.49 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,333,919.00 | 1.20 | 1.42 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,048,212.00 | 0.99 | 1.17 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,011,498.00 | 0.49 | 0.58 |
| 卫生和社会工作 | 2,830,020.00 | 0.46 | 0.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,295,750.94 | 0.38 | 0.45 |
| 采矿业 | 1,182,560.00 | 0.19 | 0.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.27 | 5.26 | 5.58 | 611,971,870.47 |
| 2024-12-31 | 90.10 | 5.20 | 4.77 | 684,735,961.06 |
| 2024-09-30 | 92.35 | 4.12 | 3.65 | 740,712,418.95 |
| 2024-06-30 | 83.01 | 5.89 | 10.63 | 719,995,367.03 |
| 2024-03-31 | 91.40 | 6.21 | 2.39 | 836,818,915.89 |
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