基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银卓越成长混合A(016895) |
净值：
1.1284
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日增长率：
-4.32%
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累计净值：1.1284 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002517 | 恺英网络 | 1,525,200.00 | 29,451,612.00 | 4.73 |
| 688002 | 睿创微纳 | 275,956.00 | 19,239,652.32 | 3.09 |
| 601555 | 东吴证券 | 1,792,800.00 | 15,687,000.00 | 2.52 |
| 603067 | 振华股份 | 1,010,800.00 | 15,404,592.00 | 2.47 |
| 688598 | 金博股份 | 574,694.00 | 14,608,721.48 | 2.35 |
| 603005 | 晶方科技 | 508,700.00 | 14,441,993.00 | 2.32 |
| 689009 | 九号公司 | 232,251.00 | 13,742,291.67 | 2.21 |
| 601166 | 兴业银行 | 580,600.00 | 13,551,204.00 | 2.18 |
| 600760 | 中航沈飞 | 203,100.00 | 11,905,722.00 | 1.91 |
| 00981 | 中芯国际 | 286,500.00 | 11,678,933.27 | 1.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 365,122,066.68 | 58.63 | 68.94 |
| 金融业 | 73,188,175.00 | 11.75 | 13.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 64,905,896.85 | 10.42 | 12.25 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,277,682.00 | 1.17 | 1.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,966,592.00 | 1.12 | 1.32 |
| 批发和零售业 | 6,390,058.00 | 1.03 | 1.21 |
| 住宿和餐饮业 | 2,905,906.00 | 0.47 | 0.55 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,464,096.00 | 0.24 | 0.28 |
| 卫生和社会工作 | 1,395,520.00 | 0.22 | 0.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.97 | 2.51 | 4.94 | 622,798,670.39 |
| 2025-03-31 | 90.27 | 5.26 | 5.58 | 611,971,870.47 |
| 2024-12-31 | 90.10 | 5.20 | 4.77 | 684,735,961.06 |
| 2024-09-30 | 92.35 | 4.12 | 3.65 | 740,712,418.95 |
| 2024-06-30 | 83.01 | 5.89 | 10.63 | 719,995,367.03 |
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