基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华稳健增利债券C(016890) |
净值：
1.0275
|
日增长率：
0.01%
|
累计净值：1.0275 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00998 | 中信银行 | 79,000.00 | 361,229.62 | 1.15 |
| 600900 | 长江电力 | 12,100.00 | 349,932.00 | 1.11 |
| 01398 | 工商银行 | 63,000.00 | 266,794.62 | 0.85 |
| 01288 | 农业银行 | 82,000.00 | 249,964.80 | 0.80 |
| 00939 | 建设银行 | 47,000.00 | 247,509.69 | 0.79 |
| 600023 | 浙能电力 | 34,500.00 | 245,295.00 | 0.78 |
| 03988 | 中国银行 | 69,000.00 | 242,453.44 | 0.77 |
| 01658 | 邮储银行 | 58,000.00 | 242,444.32 | 0.77 |
| 03328 | 交通银行 | 43,000.00 | 240,573.32 | 0.77 |
| 601398 | 工商银行 | 30,900.00 | 176,130.00 | 0.56 |
| 601077 | 渝农商行 | 26,200.00 | 131,524.00 | 0.42 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 26,000.00 | 90,884.67 | 0.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,365,475.00 | 4.35 | 43.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 695,519.00 | 2.21 | 22.31 |
| 金融业 | 581,315.00 | 1.85 | 18.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 201,300.00 | 0.64 | 6.46 |
| 采矿业 | 158,000.00 | 0.50 | 5.07 |
| 制造业 | 115,710.00 | 0.37 | 3.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 96.79 | 3.18 | 35,800,592.36 |
| 2024-09-30 | - | 81.26 | 4.28 | 30,284,419.83 |
| 2024-06-30 | 19.44 | 96.18 | 5.88 | 31,409,032.49 |
| 2024-03-31 | - | 81.93 | 3.13 | 50,267,852.95 |
| 2023-12-31 | 18.96 | 95.21 | 10.48 | 29,119,942.79 |
微信公众号
证券之星APP
