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首页 > 基金> 山证资管裕泽债券发起式C(016886)
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山证资管裕泽债券发起式C

(016886)
净值：
1.0000
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0000 2025-04-18
  • 净值走势
山证资管裕泽债券发起式C(016886)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.00000.00%
2025-04-171.00000.00%
2025-04-161.00000.00%
2025-04-151.00000.00%
2025-04-141.00000.00%
2025-04-111.00000.00%
2025-04-101.00000.00%
2025-04-091.00000.00%
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基金情况

基金全称 山证资管裕泽债券型发起式证券投资基金
基金公司 山证(上海)资产管理
基金经理 刘凌云 缪佳
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.00%
最近三月 0.00%
最近六月 0.00%
最近一年 0.00%
最近两年 0.00%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-103.830.382,116,325,406.10
2024-09-30-102.620.492,075,113,460.18
2024-06-30-125.892.602,063,108,103.19
2024-03-31-118.580.282,040,846,134.67
2023-12-31-104.160.082,021,123,097.51
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-21-刘凌云8520.00
2022-12-21-缪佳8520.00
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