基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C(016884) |
净值：
1.0483
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日增长率：
0.12%
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累计净值：1.0483 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601601 | 中国太保 | 6,100.00 | 228,811.00 | 1.46 |
| 601336 | 新华保险 | 3,900.00 | 228,150.00 | 1.45 |
| 601318 | 中国平安 | 3,700.00 | 205,276.00 | 1.31 |
| 002472 | 双环传动 | 5,500.00 | 184,195.00 | 1.17 |
| 002371 | 北方华创 | 400.00 | 176,884.00 | 1.13 |
| 01810 | 小米集团-W | 3,200.00 | 174,948.49 | 1.11 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 8,753.00 | 141,446.33 | 0.90 |
| 688608 | 恒玄科技 | 400.00 | 139,192.00 | 0.89 |
| 600419 | 天润乳业 | 13,300.00 | 131,404.00 | 0.84 |
| 01378 | 中国宏桥 | 7,000.00 | 114,778.03 | 0.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,422,148.20 | 9.05 | 62.12 |
| 金融业 | 745,047.00 | 4.74 | 32.55 |
| 采矿业 | 54,600.00 | 0.35 | 2.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 29,256.00 | 0.19 | 1.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,826.00 | 0.13 | 0.91 |
| 建筑业 | 17,310.00 | 0.11 | 0.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 19.17 | 87.34 | 3.12 | 15,711,600.99 |
| 2025-03-31 | 19.94 | 97.75 | 1.83 | 16,359,017.64 |
| 2024-12-31 | 15.98 | 95.17 | 1.83 | 17,783,444.76 |
| 2024-09-30 | 19.97 | 81.37 | 1.74 | 25,231,175.95 |
| 2024-06-30 | 19.03 | 88.01 | 1.16 | 26,455,083.52 |
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