基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A(016883) |
净值：
1.0371
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.0371 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 15,000.00 | 265,588.27 | 1.49 |
| 300750 | 宁德时代 | 600.00 | 159,600.00 | 0.90 |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 152,400.00 | 0.86 |
| 601601 | 中国太保 | 4,200.00 | 143,136.00 | 0.80 |
| 601318 | 中国平安 | 2,600.00 | 136,890.00 | 0.77 |
| 01801 | 信达生物 | 3,500.00 | 118,625.72 | 0.67 |
| 03690 | 美团-W | 700.00 | 98,336.19 | 0.55 |
| 002126 | 银轮股份 | 5,000.00 | 93,600.00 | 0.53 |
| 600900 | 长江电力 | 2,800.00 | 82,740.00 | 0.47 |
| 000333 | 美的集团 | 900.00 | 67,698.00 | 0.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,267,469.88 | 7.13 | 56.43 |
| 金融业 | 489,616.00 | 2.75 | 21.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 140,529.00 | 0.79 | 6.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 82,740.00 | 0.47 | 3.68 |
| 采矿业 | 81,856.00 | 0.46 | 3.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 70,780.00 | 0.40 | 3.15 |
| 建筑业 | 29,400.00 | 0.17 | 1.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,016.00 | 0.12 | 0.98 |
| 农、林、牧、渔业 | 19,220.00 | 0.11 | 0.86 |
| 租赁和商务服务业 | 13,402.00 | 0.08 | 0.60 |
| 卫生和社会工作 | 13,250.00 | 0.07 | 0.59 |
| 房地产业 | 13,068.00 | 0.07 | 0.58 |
| 住宿和餐饮业 | 2,686.00 | 0.02 | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 15.98 | 95.17 | 1.83 | 17,783,444.76 |
| 2024-09-30 | 19.97 | 81.37 | 1.74 | 25,231,175.95 |
| 2024-06-30 | 19.03 | 88.01 | 1.16 | 26,455,083.52 |
| 2024-03-31 | - | 109.83 | 0.91 | 33,768,520.12 |
| 2023-12-31 | - | 101.41 | 0.42 | 40,004,571.22 |
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