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首页 > 基金> 山证资管裕景30天持有期债券发起式C(016882)
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山证资管裕景30天持有期债券发起式C

(016882)
净值：
1.0742
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0742 2025-07-18
  • 净值走势
山证资管裕景30天持有期债券发起式C(016882)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.07420.01%
2025-07-171.07410.01%
2025-07-161.07400.01%
2025-07-151.07390.03%
2025-07-141.0736-0.01%
2025-07-111.07370.00%
2025-07-101.0737-0.01%
2025-07-091.07380.00%
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基金情况

基金全称 山证资管裕景30天持有期债券型发起式证券投资基金
基金公司 山证(上海)资产管理
基金经理 刘凌云 蓝烨
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.25亿元 份额规模 3.0339亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.22%
最近三月 0.64%
最近六月 0.00%
最近一年 2.34%
最近两年 5.27%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-116.410.76407,982,605.21
2025-03-31-112.341.50323,032,778.42
2024-12-31-119.611.06440,363,028.08
2024-09-30-130.722.56501,364,733.17
2024-06-30-129.752.11590,038,441.08
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-02-15-蓝烨8886.89
2022-12-21-刘凌云9447.42
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