基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银稳安30天滚动持有债券A(016875) |
净值：
1.0801
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.0801 | 2025-06-05 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 93.90 | 0.64 | 2,044,030,332.18 |
| 2024-12-31 | - | 92.55 | 0.19 | 353,353,256.37 |
| 2024-09-30 | - | 97.68 | 1.68 | 146,488,086.13 |
| 2024-06-30 | - | 99.88 | 0.10 | 122,795,879.11 |
| 2024-03-31 | - | 96.41 | 0.57 | 43,222,206.02 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-11-23 | - | 季参平 | 195 | 1.88 |
| 2022-11-24 | - | 黄莹洁 | 925 | 8.00 |
| 2024-01-10 | 2025-05-30 | 姜承操 | 506 | 4.36 |
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