基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城稳健增益债券A(016869) |
净值：
1.0993
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.0993 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600150 | 中国船舶 | 325,800.00 | 11,715,768.00 | 0.65 |
| 600150 | 中国船舶 | 325,800.00 | 11,715,768.00 | 0.65 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 646,000.00 | 11,438,001.58 | 0.64 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 646,000.00 | 11,438,001.58 | 0.64 |
| 00388 | 香港交易所 | 34,400.00 | 9,391,082.76 | 0.52 |
| 00388 | 香港交易所 | 34,400.00 | 9,391,082.76 | 0.52 |
| 600018 | 上港集团 | 1,457,700.00 | 8,921,124.00 | 0.50 |
| 600018 | 上港集团 | 1,457,700.00 | 8,921,124.00 | 0.50 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,600.00 | 8,534,400.00 | 0.48 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,600.00 | 8,534,400.00 | 0.48 |
| 00941 | 中国移动 | 112,000.00 | 7,944,682.37 | 0.44 |
| 00941 | 中国移动 | 112,000.00 | 7,944,682.37 | 0.44 |
| 600036 | 招商银行 | 135,300.00 | 5,317,290.00 | 0.30 |
| 600036 | 招商银行 | 135,300.00 | 5,317,290.00 | 0.30 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 62,100.00 | 4,738,583.72 | 0.26 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 62,100.00 | 4,738,583.72 | 0.26 |
| 002155 | 湖南黄金 | 270,600.00 | 4,256,538.00 | 0.24 |
| 002155 | 湖南黄金 | 270,600.00 | 4,256,538.00 | 0.24 |
| 01138 | 中远海能 | 626,000.00 | 3,605,740.47 | 0.20 |
| 01138 | 中远海能 | 626,000.00 | 3,605,740.47 | 0.20 |
| 600026 | 中远海能 | 41,800.00 | 484,880.00 | 0.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 51,637,284.54 | 2.88 | 68.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,307,286.00 | 0.63 | 15.08 |
| 金融业 | 5,317,290.00 | 0.30 | 7.09 |
| 采矿业 | 4,256,538.00 | 0.24 | 5.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,148,535.00 | 0.12 | 2.87 |
| 农、林、牧、渔业 | 292,227.00 | 0.02 | 0.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 7.15 | 83.66 | 1.59 | 1,790,786,284.25 |
| 2024-09-30 | 0.54 | 98.89 | 0.20 | 956,134,028.61 |
| 2024-06-30 | 19.67 | 98.42 | 0.68 | 50,727,460.14 |
| 2024-03-31 | 18.17 | 103.42 | 1.01 | 62,761,250.28 |
| 2023-12-31 | 18.25 | 112.50 | 0.35 | 74,260,353.68 |
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