基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰紫金沪深300指数增强发起C(016868) |
净值：
0.9869
|
日增长率：
-0.35%
|
累计净值：0.9869 | 2025-04-30 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 468,300.00 | 4.05 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,420.00 | 359,174.80 | 3.11 |
| 601318 | 中国平安 | 6,200.00 | 320,106.00 | 2.77 |
| 600036 | 招商银行 | 7,300.00 | 316,017.00 | 2.74 |
| 000333 | 美的集团 | 3,000.00 | 235,500.00 | 2.04 |
| 601166 | 兴业银行 | 9,400.00 | 203,040.00 | 1.76 |
| 600030 | 中信证券 | 7,300.00 | 193,596.00 | 1.68 |
| 600900 | 长江电力 | 5,900.00 | 164,079.00 | 1.42 |
| 601899 | 紫金矿业 | 8,800.00 | 159,456.00 | 1.38 |
| 300059 | 东方财富 | 6,820.00 | 153,995.60 | 1.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,828,001.73 | 50.46 | 53.46 |
| 金融业 | 2,645,727.60 | 22.91 | 24.27 |
| 采矿业 | 581,402.00 | 5.04 | 5.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 536,013.48 | 4.64 | 4.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 375,887.00 | 3.25 | 3.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 363,787.00 | 3.15 | 3.34 |
| 建筑业 | 164,625.00 | 1.43 | 1.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 90,946.00 | 0.79 | 0.83 |
| 文化、体育和娱乐业 | 79,389.00 | 0.69 | 0.73 |
| 房地产业 | 66,233.00 | 0.57 | 0.61 |
| 农、林、牧、渔业 | 60,451.00 | 0.52 | 0.55 |
| 租赁和商务服务业 | 42,120.00 | 0.36 | 0.39 |
| 批发和零售业 | 37,008.00 | 0.32 | 0.34 |
| 卫生和社会工作 | 29,216.00 | 0.25 | 0.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.38 | 5.28 | 0.86 | 11,549,370.90 |
| 2024-12-31 | 94.22 | 5.11 | 0.95 | 13,945,407.00 |
| 2024-09-30 | 94.54 | 4.18 | 1.98 | 12,164,440.04 |
| 2024-06-30 | 94.36 | 4.85 | 1.71 | 10,477,205.96 |
| 2024-03-31 | 94.53 | 1.88 | 4.44 | 10,818,864.16 |
微信公众号
证券之星APP
