基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰紫金中证500指数增强发起C(016866) |
净值：
0.9452
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日增长率：
0.08%
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累计净值：0.9452 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002340 | 格林美 | 24,000.00 | 156,480.00 | 1.05 |
| 688099 | 晶晨股份 | 1,800.00 | 150,210.00 | 1.01 |
| 600060 | 海信视像 | 6,000.00 | 148,920.00 | 1.00 |
| 300002 | 神州泰岳 | 10,700.00 | 141,454.00 | 0.95 |
| 002532 | 天山铝业 | 15,900.00 | 141,192.00 | 0.95 |
| 300383 | 光环新网 | 8,400.00 | 140,448.00 | 0.94 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 4,900.00 | 139,993.00 | 0.94 |
| 600096 | 云天化 | 6,100.00 | 139,446.00 | 0.93 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 14,800.00 | 139,268.00 | 0.93 |
| 603893 | 瑞芯微 | 800.00 | 138,640.00 | 0.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,707,113.96 | 58.30 | 61.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,619,342.12 | 10.85 | 11.51 |
| 金融业 | 1,439,768.20 | 9.64 | 10.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 518,502.00 | 3.47 | 3.69 |
| 采矿业 | 415,893.00 | 2.79 | 2.96 |
| 批发和零售业 | 295,212.00 | 1.97 | 2.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 246,783.00 | 1.65 | 1.75 |
| 房地产业 | 209,098.00 | 1.40 | 1.49 |
| 建筑业 | 120,870.00 | 0.81 | 0.86 |
| 综合 | 120,274.00 | 0.81 | 0.86 |
| 文化、体育和娱乐业 | 113,283.00 | 0.76 | 0.81 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 109,210.00 | 0.73 | 0.78 |
| 农、林、牧、渔业 | 107,000.00 | 0.72 | 0.76 |
| 租赁和商务服务业 | 40,608.00 | 0.27 | 0.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.16 | 1.36 | 5.05 | 14,935,675.37 |
| 2024-12-31 | 93.60 | 5.43 | 1.28 | 16,890,260.00 |
| 2024-09-30 | 94.53 | 4.70 | 2.11 | 19,419,257.61 |
| 2024-06-30 | 94.09 | 5.46 | 1.05 | 16,669,068.66 |
| 2024-03-31 | 90.60 | 0.67 | 8.78 | 15,053,768.75 |
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